mssect211mssect mssect201mssect mssect2mssect

Срочный рынок


1.   Внесение Обеспечения

1.1.  Реквизиты счетов для внесения Обеспечения:

Реквизиты счета НКЦ в НКО АО НРД для внесения Обеспечения в российских рублях:

Банк получателя: НКО АО НРД

БИК: 044525505

К\С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

№ счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается.

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг;
DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг;
RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должны быть зачислены средства.

 

Реквизиты счета НКЦ в Банке России для внесения Обеспечения в российских рублях:

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г.Москва

БИК: 044501002                                                     

К\С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

№ счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление Обеспечения по договору N ДКУ/XXXXX/XX от DD.ММ.YYYY. Код раздела клирингового регистра RRRRRRR. НДС не облагается.

где:

ДКУ/XXXXX/XX – номер договора об оказании клиринговых услуг;
DD.ММ.YYYY – день, месяц и год заключения договора об оказании клиринговых услуг;
RRRRRRR – код раздела клирингового регистра, на который должны быть зачислены средства.

Реквизиты счетов НКЦ в НКО АО НРД для внесения Обеспечения в долларах США и евро

Реквизиты счетов НКЦ в иностранных расчетных банках для внесения Обеспечения в долларах США и евро

Прием ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения

Реквизиты для перечисления средств в Гарантийный фонд срочного рынка

Гарантийный фонд срочного рынка

 

1.2.  Статус Обеспечения в иностранной валюте

В соответствии с Правилами клиринга статус Обеспечения в иностранной валюте определяется счетами, предназначенными для внесения Обеспечения:

·           Обеспечение в иностранной валюте, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением, вносится на клиринговые банковские счета НКЦ, открытые в НКО АО НРД.
Во внутреннем учете НКЦ для учета индивидуального клирингового обеспечения Участнику клиринга открываются балансовые счета №30420.

·           Обеспечение в иностранной валюте, являющееся иным обеспечением, – на корреспондентские счета НКЦ, открытые в иностранных банках-корреспондентах.
Во внутреннем учете НКЦ для учета иного обеспечения Участнику клиринга открываются балансовые счета №47405.

По умолчанию Участники клиринга срочного рынка вносят Обеспечение в долларах США и евро на счета НКЦ в НКО АО НРД, но для более удобного зачисления долларов США и евро могут также использовать корреспондентские счета НКЦ, открытые в иностранных расчетных банках.

Для этого Участнику клиринга необходимо предоставить в НКЦ Заявление об изменении статуса Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте на срочном рынке. На основании данного заявления статус Обеспечения в иностранной валюте будет изменен с индивидуального клирингового обеспечения на иное обеспечение. Во внутреннем учёте НКЦ Участнику клиринга будут открыты балансовые счета №47405, средства с балансовых счетов №30420 будут переведены на счета №47405, счета №30420 закрыты.

После предоставления указанного заявления в НКЦ Участники клиринга должны вносить Обеспечение в долларах США и евро на соответствующие корреспондентские счета НКЦ в иностранных расчетных банках и не использовать для зачисления денежных средств в иностранной валюте счета НКЦ, открытые в НРД.

Внимание: Изменение статуса Обеспечения на иное осуществляется одновременно по всем Расчетным кодам Участника клиринга на срочном рынке, включая собственные, клиентские и ДУ. Изменение статуса Обеспечения с иного на индивидуальное клиринговое обеспечение невозможно.

 

2.   Возврат и перевод Обеспечения

Возврат Обеспечения осуществляется с помощью запроса на возврат:

·         в российских рублях – RURRETURN;

·         в иностранной валюте – CURRETURN

по реквизитам Счетов для возврата, предварительно зарегистрированным при помощи запроса PAYPROPRQ.

В случае если владельцем Счета для возврата является не Участник клиринга, то Участник клиринга предоставляет Письмо об идентификации клиента и иные документы.

Памятка по формированию запросов RURRETURN, CURRETURN

Перевод Обеспечения между разными разделами клиринговых регистров срочного рынка или между срочным рынком и валютным/фондовым рынками осуществляется с помощью запроса MTRNRQ.

Памятка по формированию запроса MTRNRQ

Презентация: возврат и перевод средств на срочном рынке, примеры заполнения запросов, способы их направления, пакетная обработка документов

Запросы на возврат и перевод Обеспечения предоставляются Участниками клиринга в НКЦ до 20:00.

Все перечисленные документы, а также возможность их пакетной обработки доступны для использования в сервисе Web-клиринг.

Также данные запросы можно самостоятельно сформировать в установленном формате txt и направить по ЭДО на адрес frnkc@ex.micex.ru. При самостоятельном формировании документа в качестве идентификатора Участника клиринга следует указывать идентификатор фондового рынка (типа MC).


3.   Обособленный клиент. Технология Обособленная Брокерская Фирма

Список Доверенных владельцев счетов